eurchf ความเข้าใจในคู่สกุลเงิน EUR/CHF ที่คุณควรรู้ในปี 2025

บทนำ: เปิดม่านทำความเข้าใจ EUR/CHF คู่สกุลเงินที่มีเรื่องราวมากกว่าที่คุณคิด

ในโลกของการเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือที่เรารู้จักกันในนาม Forex คู่สกุลเงินมากมายต่างมีบุคลิกและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันไป และหนึ่งในคู่สกุลเงินที่น่าจับตามองอยู่เสมอคือ EUR/CHF ยูโรเทียบกับฟรังก์สวิส คุณอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้ผ่านหูมาบ้าง แต่เคยสงสัยไหมว่าอะไรคือปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนคู่สกุลเงินนี้ และทำไมมันถึงมีความสำคัญต่อนักลงทุนอย่างเรา?

บทความนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การรายงานข่าวเศรษฐกิจ แต่เราจะพาคุณเจาะลึกเข้าไปในกลไกที่ซับซ้อนของ EUR/CHF ตั้งแต่ลักษณะเฉพาะตัวของมัน ไปจนถึงอิทธิพลของนโยบายการเงินจากธนาคารกลางที่สำคัญอย่างธนาคารกลางสวิส (SNB) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) รวมถึงสัญญาณเศรษฐกิจมหภาคจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนในการกำหนดทิศทางของคู่สกุลเงินคู่นี้ การทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างถ่องแท้ จะช่วยให้คุณในฐานะนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้ามา หรือเทรดเดอร์มากประสบการณ์ที่ต้องการมุมมองเชิงลึก สามารถมองเห็นโอกาสและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราจะอธิบายทุกแง่มุมด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ผสมผสานศัพท์ทางเทคนิคเข้ากับคำเปรียบเทียบที่คุ้นเคย เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจเทรดจริง เราเชื่อว่าความรู้คือพลัง และเมื่อคุณเข้าใจอย่างลึกซึ้ง คุณก็จะสามารถก้าวข้ามความไม่แน่นอนของตลาด และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนได้ มาร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อไขปริศนาของ EUR/CHF กันเลย

• บทความนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของ EUR/CHF โดยละเอียด
• เราจะสอนวิธีจัดการความเสี่ยงในตลาด Forex
• ข้อมูลจากธนาคารกลางที่เกี่ยวข้องจะช่วยในการตัดสินใจลงทุน

เจาะลึกธรรมชาติของ EUR/CHF: คู่สกุลเงินตามแนวโน้มและลักษณะเฉพาะที่ควรรู้

คุณเคยสังเกตไหมว่าคู่สกุลเงินบางคู่มักจะเคลื่อนไหวเป็นเทรนด์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็ตาม EUR/CHF คือหนึ่งในนั้น คู่สกุลเงินคู่นี้ขึ้นชื่อว่าเป็น “trend pair” หรือคู่สกุลเงินที่มีแนวโน้มชัดเจน ซึ่งหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่มันเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง มักจะรักษาระดับการเคลื่อนไหวนั้นไว้นานพอสมควร การที่มันมีแนวโน้มที่ชัดเจนนี้เอง ทำให้มันเป็นที่ชื่นชอบของนักเทรดที่เน้นกลยุทธ์แบบ Swing Trading

การเทรดแบบ Swing Trading คืออะไร? อธิบายง่ายๆ คือการจับจังหวะการแกว่งตัวของราคาในช่วงกลางถึงยาว โดยถือสถานะการเทรดไว้เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ เพื่อหวังผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่ขึ้น ตรงกันข้ามกับ Scalping ที่เน้นการทำกำไรเล็กๆ น้อยๆ จากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ด้วยความที่ EUR/CHF ไม่ได้มีความผันผวนสูงมากนักเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินอื่นๆ อย่างเช่น GBP/JPY หรือ EUR/JPY ทำให้มันไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดแบบ Scalpers ผู้ที่ต้องการความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและรุนแรงเพื่อเข้าทำกำไรในพริบตา

นอกจากนี้ อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจของ EUR/CHF คือการมีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/CHF คุณอาจสงสัยว่าสองคู่นี้เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร? ความสัมพันธ์เชิงบวกหมายความว่าเมื่อ USD/CHF มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง EUR/CHF ก็มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน การเข้าใจความสัมพันธ์นี้ช่วยให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดและนโยบายการเงินที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินฟรังก์สวิสได้รอบด้านมากขึ้น

การที่ฟรังก์สวิส (CHF) มักถูกมองว่าเป็นสกุลเงินปลอดภัย (safe-haven currency) ก็มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของทั้งสองคู่นี้เช่นกัน เมื่อมีภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหรือภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนมักจะหันมาถือฟรังก์สวิส ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของ CHF อาจถูกถ่วงดุลด้วยนโยบายของธนาคารกลางสวิส หาก SNB ต้องการควบคุมค่าเงินเพื่อรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจของประเทศ

ด้วยลักษณะเฉพาะเหล่านี้ การเทรด EUR/CHF จึงไม่ใช่แค่การดูตัวเลขบนหน้าจอ แต่เป็นการทำความเข้าใจเบื้องลึกถึงพฤติกรรมและปัจจัยขับเคลื่อนที่ซับซ้อนของมัน และเมื่อคุณเข้าใจ เราก็สามารถวางแผนการเทรดได้อย่างมีเหตุผลและมั่นใจ

ธนาคารกลางสวิส (SNB): ผู้กำหนดทิศทางฟรังก์สวิสในตลาดโลก

หากจะทำความเข้าใจ EUR/CHF เราไม่สามารถมองข้ามบทบาทของ ธนาคารกลางสวิส (Swiss National Bank – SNB) ไปได้เลย ธนาคารกลางแห่งนี้มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อค่าเงินฟรังก์สวิส และการตัดสินใจของพวกเขาส่งผลกระทบโดยตรงต่อคู่สกุลเงินที่เรากำลังพูดถึง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา SNB ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดอีกครั้ง ด้วยการประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เป็นครั้งที่สองในปีนี้! การเคลื่อนไหวนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากแนวโน้มของธนาคารกลางหลักอื่นๆ ทั่วโลกที่กำลังชะลอการลดดอกเบี้ย หรือแม้กระทั่งพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อะไรคือเบื้องหลังการตัดสินใจที่กล้าหาญนี้ และทำไม SNB ถึงเดินสวนทางกับกระแสโลก?

โดยทั่วไปแล้ว การลดอัตราดอกเบี้ยมักจะเกิดขึ้นเมื่อธนาคารกลางต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัว หรือเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าเงินของประเทศแข็งค่าเกินไปจนกระทบต่อการส่งออกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งพึ่งพาการส่งออกเป็นอย่างมาก การลดดอกเบี้ยทำให้การกู้ยืมถูกลง กระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุน และยังทำให้ฟรังก์สวิสอ่อนค่าลง ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ส่งออกของสวิสที่สินค้าของพวกเขาจะราคาถูกลงในตลาดโลก

การที่ SNB กล้าที่จะลดดอกเบี้ยถึงสองครั้งในปีนี้ สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขามีความมั่นใจในสถานการณ์เงินเฟ้อของประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุม และอาจกำลังให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออกเป็นหลัก พวกเขายังมองว่าภาวะเงินเฟ้อในประเทศไม่ได้เป็นภัยคุกคามที่รุนแรง และอาจเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว

การตัดสินใจนี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า SNB มีนโยบายการเงินที่เป็นอิสระ และพร้อมที่จะดำเนินการในแนวทางที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมกับเศรษฐกิจสวิส แม้ว่าจะแตกต่างจากธนาคารกลางอื่นๆ ก็ตาม และการเคลื่อนไหวนี้เองที่สร้างผลกระทบเป็นระลอกคลื่นไปยังตลาด Forex โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมูลค่าของฟรังก์สวิสเมื่อเทียบกับยูโร

ดังนั้น เมื่อคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายจาก SNB คุณควรจะเชื่อมโยงได้ทันทีว่านี่คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของ EUR/CHF ในระยะต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผลกระทบของการลดอัตราดอกเบี้ย SNB ต่อ EUR/CHF: สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

เมื่อธนาคารกลางสวิส (SNB) ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย คำถามสำคัญที่นักลงทุนอย่างเราต้องตอบให้ได้คือ “สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อ EUR/CHF อย่างไร?” หลักการง่ายๆ คือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยของประเทศใดประเทศหนึ่งลดลง สกุลเงินของประเทศนั้นก็มักจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า หรือคงที่

ในกรณีของ EUR/CHF การลดอัตราดอกเบี้ยของ SNB ทำให้ฟรังก์สวิส (CHF) มีความน่าสนใจในแง่ของผลตอบแทนจากดอกเบี้ยที่ลดลง เมื่อเทียบกับยูโร (EUR) ซึ่งอาจจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับที่สูงกว่า หรือมีแนวโน้มที่จะปรับลดในอัตราที่ช้ากว่า ดังนั้น นักลงทุนอาจจะเริ่มย้ายเงินลงทุนออกจากฟรังก์สวิสเพื่อไปหาสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ซึ่งจะส่งผลให้ฟรังก์สวิสอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร

ภาพนี้จะปรากฏให้เห็นในกราฟของ EUR/CHF ในรูปของการปรับตัวขึ้น ซึ่งหมายถึงว่ายูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส (คุณต้องใช้ยูโรจำนวนมากขึ้นเพื่อซื้อฟรังก์สวิสจำนวนเท่าเดิม หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือคุณใช้ฟรังก์สวิสจำนวนน้อยลงเพื่อซื้อยูโรเท่าเดิม) การเคลื่อนไหวนี้จึงเป็นสัญญาณสำคัญที่นักลงทุนควรจับตา หากคุณถือสถานะเทรดที่เกี่ยวข้องกับ EUR/CHF อยู่ คุณต้องประเมินสถานการณ์ใหม่และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม

นอกจากผลกระทบโดยตรงแล้ว การลดดอกเบี้ยของ SNB ยังส่งผลทางอ้อมต่อความเชื่อมั่นของตลาดอีกด้วย มันอาจส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสวิสกำลังเผชิญกับความท้าทาย หรืออย่างน้อยก็อยู่ในภาวะที่จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นเพื่อรักษาโมเมนตัม หากตลาดตีความในเชิงลบ ฟรังก์สวิสก็อาจอ่อนค่าลงไปอีก

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของตลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียวเสมอไป ความแข็งแกร่งของยูโรเองก็มีบทบาทสำคัญ หากเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) แข็งแกร่งขึ้น หรือธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ การรวมกันของปัจจัยเหล่านี้จะยิ่งหนุนให้ EUR/CHF มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้มากขึ้น

ดังนั้น การทำความเข้าใจว่านโยบายดอกเบี้ยของ SNB ส่งผลต่อ EUR/CHF อย่างไร จึงเป็นกุญแจสำคัญในการคาดการณ์และวางแผนการเทรดในคู่สกุลเงินนี้อย่างมีเหตุผล

สัญญาณเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐฯ: รายงานการจ้างงานและมุมมองของประธาน Fed Powell

แม้ว่า EUR/CHF จะเป็นคู่สกุลเงินที่ไม่ได้มีดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นส่วนประกอบโดยตรง แต่สัญญาณเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกาก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดการเงินโลก และส่งผลกระทบทางอ้อมต่อคู่สกุลเงินนี้ด้วยเช่นกัน คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “เมื่อสหรัฐฯ จาม โลกก็เป็นหวัด” ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทที่สำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี

เมื่อเร็วๆ นี้ รายงานการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาประจำเดือนมิถุนายนได้ถูกเปิดเผยออกมา ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานจำนวน 206,000 ตำแหน่ง ในขณะที่อัตราการว่างงานกลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.1% ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ถึงภาพที่น่าสนใจของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง แต่ก็เริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงบ้างแล้ว ซึ่งอาจเป็นผลดีในแง่ของการลดแรงกดดันเงินเฟ้อ

นอกจากรายงานการจ้างงานแล้ว คำพูดของ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve – Fed) นายเจอโรม พาวเวลล์ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกจับตาดูอยู่เสมอ ล่าสุด ประธานพาวเวลล์ได้แสดงความคิดเห็นในเชิงบวกต่อข้อมูลเงินเฟ้อที่เย็นลง โดยเขายืนยันว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังกลับสู่แนวทางการลดเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตลาด การที่ประธาน Fed แสดงความพอใจต่อข้อมูลเงินเฟ้อ ถือเป็นการส่งสัญญาณว่า Fed อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานเกินไป

รายงานการจ้างงานที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย ประกอบกับความคิดเห็นเชิงบวกของประธาน Fed เกี่ยวกับเงินเฟ้อ ได้หนุนการคาดการณ์ของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจพิจารณา ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed มีผลกระทบอย่างมากต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และสภาพคล่องโดยรวมในตลาดโลก เมื่อ Fed ลดดอกเบี้ย ดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง และสภาพคล่องในตลาดก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เงินไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยบางส่วน และไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ซึ่งในที่สุดก็มีผลกระทบต่อ sentiment และการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินทั้งหมด รวมถึง EUR/CHF ด้วย

การทำความเข้าใจสัญญาณเหล่านี้จากสหรัฐฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่ามันจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อ EUR/CHF แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่กำหนดทิศทางการลงทุนในตลาด Forex ทั่วโลก และเป็นสิ่งที่นักลงทุนผู้รอบรู้ไม่ควรมองข้าม

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย: เมื่อโลกกำลังจับตาดูทิศทางดอกเบี้ย

อย่างที่เราได้กล่าวไปในส่วนที่แล้ว สัญญาณจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่เพียงส่งผลต่อดอลลาร์เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ ได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด

ทำไมการเคลื่อนไหวของ Fed ถึงสำคัญต่อ EUR/CHF? ถึงแม้จะไม่ได้มี USD เป็นส่วนหนึ่งของคู่สกุลเงินโดยตรง แต่การที่ Fed ลดอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อ สภาพคล่องในตลาดโลก และ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน หาก Fed ลดอัตราดอกเบี้ย หมายความว่าต้นทุนการกู้ยืมในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะลดลง ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบมากขึ้น เงินทุนเหล่านี้อาจไหลไปลงทุนในสินทรัพย์และสกุลเงินอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงในยูโรโซนและสวิตเซอร์แลนด์ด้วย

นอกจากนี้ นโยบายการเงินที่แตกต่างกันของธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เราต้องพิจารณา ในขณะที่ SNB ได้ลดดอกเบี้ยไปแล้วถึงสองครั้ง และ Fed มีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ยในไม่ช้า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจมีแนวทางที่แตกต่างออกไป การ ” divergence” หรือความแตกต่างในนโยบายดอกเบี้ยนี้เองที่สร้างโอกาสและความเสี่ยงในตลาด Forex

เมื่ออัตราดอกเบี้ยของประเทศหนึ่งสูงกว่าอีกประเทศหนึ่ง เงินทุนก็มีแนวโน้มที่จะไหลไปยังประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เพื่อแสวงหาผลกำไรจากดอกเบี้ยที่สูงกว่า (Carry Trade) หาก Fed ลดดอกเบี้ย และ SNB ก็ลดดอกเบี้ยไปแล้ว ในขณะที่ ECB อาจยังคงดอกเบี้ยไว้หรือลดในอัตราที่ช้ากว่า ยูโรก็จะมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ซึ่งอาจหนุนให้ EUR/CHF ปรับตัวขึ้น

แต่ในทางกลับกัน หากตลาดตีความว่าการลดดอกเบี้ยของ Fed บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนอาจหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงฟรังก์สวิสด้วย สิ่งนี้ก็อาจจะกดดันให้ EUR/CHF อ่อนค่าลงได้

ดังนั้น การติดตามการแถลงการณ์ของ Fed และการวิเคราะห์ท่าทีของพวกเขาต่อข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการตัดสินใจของ Fed ไม่ได้ส่งผลแค่ในประเทศสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นแรงกระเพื่อมที่แผ่ขยายไปทั่วโลก และส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของ EUR/CHF ที่คุณกำลังจับตาดูอยู่ด้วย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ EUR/CHF: อ่านสัญญาณจากกราฟเพื่อตัดสินใจลงทุน

นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนมองเห็นทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาและจุดเข้าออกที่เหมาะสมสำหรับ EUR/CHF ได้ คุณอาจจะเคยเห็นกราฟราคาที่มีเส้นสายและแท่งเทียนมากมาย การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการตีความ “ภาษา” ของกราฟเหล่านั้น

สำหรับ EUR/CHF ข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ณ ปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า Oscillators ส่วนใหญ่ให้สัญญาณ “เป็นกลาง” (Neutral) ในขณะที่ Moving Averages ส่วนใหญ่ให้สัญญาณ “ขาย” (Sell) ในระยะสั้นถึงกลาง คุณอาจจะสงสัยว่า Oscillators และ Moving Averages คืออะไร และทำไมสัญญาณถึงแตกต่างกัน?

• Oscillators (ออสซิลเลเตอร์) คือเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดโมเมนตัมของราคา และระบุสภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป) หรือ Oversold (ขายมากเกินไป) ของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น Relative Strength Index (RSI) หรือ Stochastic Oscillator การที่ Oscillators ให้สัญญาณ “เป็นกลาง” อาจบ่งชี้ว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงสร้างฐานราคา หรือยังไม่มีโมเมนตัมที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
• Moving Averages (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) คือเครื่องมือที่ใช้ในการบ่งชี้แนวโน้มของราคา โดยการเฉลี่ยราคาปิดในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 50-day Moving Average หรือ 200-day Moving Average การที่ Moving Averages ให้สัญญาณ “ขาย” อาจหมายความว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้นถึงกลาง

ความแตกต่างของสัญญาณนี้เป็นเรื่องปกติ เพราะเครื่องมือแต่ละชนิดถูกออกแบบมาเพื่อวัดสิ่งต่างๆ กัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีจึงมักจะใช้เครื่องมือหลายชนิดประกอบกัน เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจากผู้ให้บริการเทรดว่า 73% ของบัญชีลูกค้าอยู่ในสถานะซื้อ (Long) สำหรับคู่สกุลเงินนี้ ซึ่งหมายความว่านักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า EUR/CHF จะปรับตัวขึ้น ข้อมูลนี้สามารถตีความได้หลายแบบ บางครั้งสัดส่วน Long/Short ที่สูงมากๆ อาจเป็นสัญญาณ contrarian (สวนทาง) ว่าตลาดอาจจะมีการกลับตัว แต่ในบางครั้งมันก็อาจเป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับบริบทและปัจจัยอื่นๆ ประกอบ

การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่การคาดเดาอนาคต แต่เป็นการทำความเข้าใจพฤติกรรมของราคาในอดีตเพื่อช่วยในการตัดสินใจในปัจจุบันและอนาคต หากคุณเป็นนักลงทุนที่สนใจการเทรด Forex และต้องการเครื่องมือที่ครบครันสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค Moneta Markets เป็นแพลตฟอร์มที่น่าพิจารณา ด้วยการรองรับแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง MT4, MT5, Pro Trader ซึ่งมาพร้อมเครื่องมือวิเคราะห์กราฟที่หลากหลาย ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและทำการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ

การรวมเอาปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคเข้าด้วยกัน จะช่วยให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมและเพิ่มโอกาสในการเทรด EUR/CHF ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธ์การเทรด EUR/CHF: เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสไตล์ของคุณ

เมื่อเราเข้าใจถึงธรรมชาติและปัจจัยขับเคลื่อนของ EUR/CHF แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้เป็นกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง เนื่องจาก EUR/CHF เป็นคู่สกุลเงินที่มีแนวโน้มชัดเจนและมีความผันผวนค่อนข้างต่ำ จึงมีกลยุทธ์บางอย่างที่เหมาะกับมันเป็นพิเศษ

อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่า EUR/CHF เหมาะสำหรับการเทรดแบบ Swing Trading เป็นอย่างมาก กลยุทธ์นี้เน้นการเข้าเทรดเมื่อมีสัญญาณการเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่ หรือการกลับตัวของเทรนด์ หลังจากนั้นก็ถือสถานะไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่ขึ้น การใช้เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้ม เช่น Moving Averages ที่มีระยะเวลายาวขึ้น (เช่น 50-day, 100-day, 200-day) จะช่วยให้คุณระบุทิศทางของเทรนด์หลักได้ชัดเจนขึ้น

สำหรับนักเทรด Swing Trader ควรให้ความสำคัญกับ:

• การระบุแนวโน้ม: ใช้เครื่องมือและอินดิเคเตอร์ที่ช่วยยืนยันการก่อตัวของเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลง
• จุดเข้าและออก: มองหาจุดที่เหมาะสมในการเข้าและออก โดยใช้แนวรับ-แนวต้าน, รูปแบบกราฟราคา (เช่น Head & Shoulders, Double Top/Bottom) หรือสัญญาณจาก Oscillators เพื่อยืนยัน
• การบริหารความเสี่ยง: กำหนดจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss) ที่ชัดเจน และบริหารขนาดของตำแหน่งเทรด (Position Sizing) ให้เหมาะสมกับเงินทุนของคุณ การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเทรด ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์ใดก็ตาม

เนื่องจาก EUR/CHF ไม่ได้มีความผันผวนสูง การเทรดแบบ Scalping อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคู่นี้ การเคลื่อนไหวของราคาที่ช้าและจำกัด อาจทำให้ Scalpers ไม่สามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็วตามที่ต้องการ และยังต้องเผชิญกับต้นทุนการเทรด (Spread) ที่อาจจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับกำไรที่ได้จากการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ

นอกจากนี้ คุณควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง EUR/CHF กับ USD/CHF ด้วย หากคุณกำลังจะเข้าเทรด EUR/CHF การดูพฤติกรรมของ USD/CHF ควบคู่ไปด้วย จะช่วยให้คุณมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนมากขึ้น เพราะหากทั้งสองคู่แสดงสัญญาณไปในทิศทางเดียวกัน ก็อาจเป็นสัญญาณยืนยันความแข็งแกร่งของเทรนด์ฟรังก์สวิส

ในการเลือกแพลตฟอร์มสำหรับวางกลยุทธ์การเทรดของคุณ หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการเทรดหลากหลายกลยุทธ์ และให้ความยืดหยุ่นในการเลือกใช้เครื่องมือ Moneta Markets เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเทรด Forex ด้วยตัวเลือกแพลตฟอร์มที่หลากหลาย และการรองรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ครบครัน จะช่วยให้คุณสามารถนำกลยุทธ์ที่คุณเลือกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

จำไว้ว่า ไม่มีกลยุทธ์ใดที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน สิ่งสำคัญคือการเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสไตล์การเทรด ระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ และเป้าหมายการลงทุนของคุณ

ความสัมพันธ์เชิงลึก: EUR/CHF กับ USD/CHF และภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

เราได้กล่าวถึงความสัมพันธ์เชิงบวกที่สูงระหว่าง EUR/CHF และ USD/CHF มาหลายครั้งแล้ว แต่คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าอะไรคือเบื้องหลังของความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนี้? การเข้าใจถึงรากฐานของความสัมพันธ์นี้ จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของตลาด Forex และเศรษฐกิจมหภาคได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

สาเหตุหลักที่ทำให้ EUR/CHF และ USD/CHF มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงมาจาก บทบาทของฟรังก์สวิส (CHF) ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย (Safe-Haven Currency) ในช่วงเวลาที่ตลาดการเงินโลกเผชิญกับความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือความผันผวนรุนแรงของตลาดหุ้น นักลงทุนมักจะหันมาถือฟรังก์สวิส เพราะมองว่าเป็นแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ

เมื่อความต้องการฟรังก์สวิสเพิ่มขึ้น ค่าเงิน CHF ก็จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ รวมถึงยูโรและดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ หากฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร (EUR/CHF ลดลง) ก็มักจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน (USD/CHF ลดลง) และในทางกลับกัน หากปัจจัยที่ส่งผลให้ฟรังก์สวิสอ่อนค่าลงเกิดขึ้น (เช่น SNB ลดดอกเบี้ยอย่างที่เห็นในปัจจุบัน) ฟรังก์สวิสก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับทั้งยูโรและดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ทั้ง EUR/CHF และ USD/CHF มีโอกาสปรับตัวขึ้นพร้อมกัน

นอกจากนี้ ภาพรวมของ เศรษฐกิจมหภาคโลก ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินเหล่านี้ หากเศรษฐกิจโลกโดยรวมกำลังเผชิญกับความเสี่ยง หรือมีแนวโน้มชะลอตัว ธนาคารกลางทั่วโลกก็อาจจะพิจารณาผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ย การเคลื่อนไหวของธนาคารกลางหลักๆ เช่น Fed และ ECB จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

• ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed): การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Fed ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของเงินดอลลาร์ในตลาดโลก หากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากนโยบายผ่อนคลาย สภาพคล่องโดยรวมก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจหนุนให้สกุลเงินอื่นๆ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หรือมีการไหลเวียนของเงินทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆ
• ธนาคารกลางยุโรป (ECB): นโยบายของ ECB มีผลโดยตรงต่อค่าเงินยูโร หาก ECB มีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายที่ตึงตัว ยูโรก็อาจแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ EUR/CHF โดยตรง

การทำความเข้าใจความเชื่อมโยงเหล่านี้ ช่วยให้คุณไม่เพียงแค่ดูที่คู่สกุลเงิน EUR/CHF เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถวิเคราะห์ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลก นโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ และความเชื่อมั่นของตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของเงินลงทุนและโอกาสในการเทรดของคุณ

ในฐานะนักลงทุน เราควรพยายามเชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าด้วยกันเสมอ เพื่อให้ได้มุมมองที่รอบด้านและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากที่สุด

ความผันผวนของ EUR/CHF: โอกาสและความท้าทายสำหรับนักลงทุน

ในโลกของการเทรด Forex คำว่า “ความผันผวน” (Volatility) เป็นสิ่งที่นักเทรดทุกคนต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ มันคือระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาหนึ่งๆ คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูงมักจะมีราคาที่เคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ในขณะที่คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนต่ำจะมีการเคลื่อนไหวที่ช้าและจำกัดกว่า

สำหรับ EUR/CHF ข้อมูล ณ ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่ามี ค่าความผันผวนอยู่ที่ประมาณ 0.42% ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลักอื่นๆ หรือคู่สกุลเงิน Cross Pair ที่มีความผันผวนสูงอย่างเช่น GBP/JPY หรือ AUD/JPY ความผันผวนที่ต่ำนี้เองที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับนักลงทุน

โอกาสจากความผันผวนต่ำ:

• เหมาะสำหรับ Swing Trading และการเทรดระยะกลางถึงยาว: อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้ว คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนต่ำและมีแนวโน้มชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเทรดแบบ Swing Trading ที่เน้นการทำกำไรจากเทรนด์ที่ค่อยๆ พัฒนาไป ไม่ต้องรีบร้อนเข้าออกตลาดบ่อยครั้ง
• ลดความเครียดจากการเทรด: การที่ราคาไม่ผันผวนรุนแรงนัก ช่วยลดความกดดันและความเครียดในการตัดสินใจได้ นักลงทุนสามารถใช้เวลาในการวิเคราะห์และวางแผนได้มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจออยู่ตลอดเวลา
• เหมาะสำหรับมือใหม่: สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก การเริ่มต้นกับคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนต่ำอย่าง EUR/CHF อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะช่วยให้เรียนรู้และทำความเข้าใจพฤติกรรมตลาดได้ง่ายขึ้น ลดโอกาสที่จะโดน Stop Loss บ่อยๆ จากการเคลื่อนไหวที่รุนแรงของราคา

ความท้าทายจากความผันผวนต่ำ:

• ไม่เหมาะสำหรับ Scalping: อย่างชัดเจน การทำกำไรเล็กๆ น้อยๆ ในระยะเวลาอันสั้น (Scalping) เป็นเรื่องยากในคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนต่ำ เพราะโอกาสในการเคลื่อนไหวของราคาที่มากพอให้ทำกำไรได้อย่างคุ้มค่ากับต้นทุนนั้นมีจำกัด
• ผลตอบแทนต่อการเทรดอาจไม่สูงนัก: เมื่อราคาเคลื่อนไหวช้าและจำกัด ผลตอบแทนต่อการเทรดแต่ละครั้งก็อาจไม่สูงเท่ากับการเทรดคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูง ซึ่งอาจต้องใช้เงินทุนที่มากขึ้น หรือใช้กลยุทธ์ที่เน้นการถือยาวขึ้นเพื่อสร้างผลกำไรที่น่าพอใจ
• อาจต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่าง: นักเทรดที่คุ้นเคยกับการเทรดในตลาดที่มีความผันผวนสูง อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและกลยุทธ์เมื่อมาเทรด EUR/CHF โดยเน้นไปที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในระยะยาว และการมองหาจุดเข้าออกที่ชัดเจนตามแนวโน้ม

การทำความเข้าใจระดับความผันผวนของ EUR/CHF จะช่วยให้คุณสามารถเลือกกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม และบริหารความคาดหวังได้อย่างมีเหตุผล คุณจะรู้ว่าควรคาดหวังผลกำไรในระดับใด และควรใช้ขนาดการเทรดเท่าใดเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพตลาดของคู่สกุลเงินนี้

บทสรุปและมุมมองสำหรับอนาคตของ EUR/CHF: สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจ

ตลอดการเดินทางที่เราได้สำรวจคู่สกุลเงิน EUR/CHF เราได้เห็นถึงมิติที่หลากหลายของมัน ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่เป็นคู่เทรนด์ เหมาะสำหรับ Swing Trading หรือปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสวิส (SNB) และสัญญาณเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของ EUR/CHF อย่างมีนัยสำคัญ

การที่ธนาคารกลางสวิสตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่สองในปีนี้ ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่สุดที่อาจส่งผลให้ฟรังก์สวิสอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร ซึ่งจะหนุนให้ EUR/CHF มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้จะถูกถ่วงดุลด้วยภาพรวมเศรษฐกิจโลกและนโยบายของธนาคารกลางหลักอื่นๆ โดยเฉพาะ Fed ที่มีแนวโน้มจะลดดอกเบี้ยตามมา ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องและความเชื่อมั่นในตลาดโลก

สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค สัญญาณที่หลากหลายจาก Oscillators และ Moving Averages บ่งชี้ว่าตลาดอาจอยู่ในช่วงของการตัดสินใจ หรือกำลังรอปัจจัยใหม่ๆ มาขับเคลื่อน แต่ด้วยสถานะการซื้อ (Long) ของนักลงทุนส่วนใหญ่ที่สูงถึง 73% ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด

แล้วอนาคตของ EUR/CHF จะเป็นอย่างไรต่อไป? ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ 100% แต่เราสามารถประเมินทิศทางที่เป็นไปได้และเตรียมพร้อมรับมือได้เสมอ สิ่งที่คุณควรทำคือ:

• ติดตามนโยบายการเงินอย่างใกล้ชิด: การแถลงการณ์และมติการประชุมของ SNB, Fed และ ECB จะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่กำหนดทิศทางของคู่สกุลเงินนี้
• จับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค: โดยเฉพาะรายงานการจ้างงาน เงินเฟ้อ และการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ ยูโรโซน และสวิตเซอร์แลนด์ เพราะข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจและส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลาง
• ผสมผสานการวิเคราะห์: ใช้ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคควบคู่กันไป เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์และแม่นยำที่สุด
• บริหารความเสี่ยงเสมอ: ไม่ว่าตลาดจะไปในทิศทางใด การบริหารความเสี่ยงที่ดีคือหัวใจสำคัญของการอยู่รอดในตลาด วางแผนจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss) และบริหารขนาดการเทรดให้เหมาะสมกับเงินทุนของคุณเสมอ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะมอบความรู้และมุมมองเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณ เพื่อช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเทรด EUR/CHF ได้อย่างมั่นใจและชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น หากคุณกำลังพิจารณาที่จะเริ่มต้นเส้นทางในการเทรด Forex หรือกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ไว้ใจได้ Moneta Markets เป็นตัวเลือกหนึ่งที่คุณควรสำรวจ ด้วยการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานกำกับดูแล และบริการที่ครบวงจร ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นการเดินทางในการเทรดได้อย่างมั่นใจ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับeurchf

Q：คู่สกุลเงิน EUR/CHF คืออะไร?

A：EUR/CHF คือการแลกเปลี่ยนเงินยูโรกับฟรังก์สวิส

Q：ทำไม EUR/CHF ถึงมีความสำคัญ?

A：เพราะ EUR/CHF เป็นคู่สกุลเงินที่มีแนวโน้มชัดเจนและส่งผลต่อนโยบายการเงินโลก

Q：ใครบ้างที่มีอิทธิพลต่อ EUR/CHF?

A：ธนาคารกลางสวิส (SNB), ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา